Trésorerie sous un Système
Analyser les données comptables avant l’imputation au niveau de la trésorerie.Utiliser un système de gestion de trésorerie qui permet de gérer le budget des encaissements et des décaissements de la période traitée d’une manière automatisée.
Trésorerie et les Décisions Stratégiques
Analyser les flux de trésorerie pour l’optimisation de l’ETE (excèdent de trésorerie d’exploitation) et prendre les actions nécessaires en cas d’une ITE (insuffisance de trésorerie d’exploitation).
Trésorerie et la Gestion Financière
Faire jouer les atouts de l’analyse financière : Les ratios d’activité et de rentabilité, Les délais clients, fournisseurs et de rotation de stock Le FDR, BFR la CAF.
Trésorerie et les Conditions Bancaires
Mettre en place un système de contrôle sur la base des conditions bancaires et ce par date de valeur.
Trésorerie et Rapprochement Bancaire
Pouvoir effectuer un rapprochement bancaire d’une manière automatisée pour pouvoir soulever l’incohérence et les écarts des montants entre la comptabilité et le relevé bancaire
TDB Recouvrement
Elaborer un tableau de bord de recouvrement permettant de mieux gérer et personnaliser les prévisions et les réalisations des créances clients par commercial et par mois afin d’analyser les écarts obtenus entre le montant à recouvrer et le montant recouvré
Durée de la Formation
La formation se déroulera en 4 séances en fin de semaine d’un volume de 4 heures par semaine pendant un mois "chaque dimanche de 09:00h à 13:00h".
Prix de la Formation
Le prix de la formation est fixé à 700 dhs y compris les frais lié à la remise de l’attestation de formation.
Lieu de Formation
Boulevard Mohammed 5,Rue Pierre Parent N° 96 ,3éme Etage APT 31 Casablanca Télé 0664481924